Прогноз курса золота на июль 2020 года

Перехватить деньжат - быстрый займ от Boostra, деньги в течение 10 минут на карте!
------------------------------------------
Потребительский кредит от Альфа. До 7 млн, нужен только паспорт!

Что может повлиять на котировки?

Прогноз на золото на 2023 год связан со следующими основными факторами:

Причиной ощутимого и болезненного падения цен на золото было обозначение жесткой денежно-кредитной политики ФРС США с резкими поэтапными повышениями ставок сразу на 0,75% при существенном сжатии денежной долларовой массы и баланса Федрезерва. Постепенно хватка ФРС ослабевала, а 1 декабря Глава американского Центробанка Пауэлл заявил, что следующее повышение в конце 2022 года будет всего на 50 пунктов. Вырос индекс доллара и капиталы стали уходить из золота в него. На 2023 лимит повышений будет исчерпан, кроме разовых случаев. Подобную политику также проводили ЕЦБ и Банк Англии.
В начале осени удвоилась в сравнении с летом продажа казначейских обязательств и облигаций США по привлекательным процентам. Программа количественного ужесточения монетарной политики ФРС, которая распродает со своего баланса казначейские бумаги и бонды привела к массовому изъятию долларовой массы из свободного оборота, чтобы победить инфляцию. Однако, предел повышения ставок по долговым бумагам практически достигнут, потому что начались проблемы в реальном секторе из-за оттока средств.
В 2023 будут продолжаться кризисные явления, а именно в эти периоды золото растет в цене. Кризис проходит на фоне затухающей пандемии и конфликта на Украине. Аналогичные явления происходили в конце 70-х и с середины нулевых и десятых годов 21-го века. В 2022 произошла коррекция цены золота вниз, как происходило в предыдущие периоды резкого роста. После коррекции золото возвращалась к росту.

Кроме того, курс золота традиционно определяют четыре основных фактора:

Спрос в промышленности и ювелирном деле. Чем он выше, тем, соответственно, выше цена. Более 50% потребляет ювелирная промышленность. 8% приходится на высокотехнологичные производства, где также в небольших количествах используются золотые сплавы.

Состояние рынков активов, обуславливающее использование золота исключительно в качестве инвестиционного инструмента. Около 30% всего оборота обеспечивает спекулятивный спрос.
Использование драгметалла для формирования государственных золотовалютных резервов, обусловленное сравнительно стабильным спросом и высокой устойчивостью золота. По статистике 9% золотого металла закупают центробанки.
Состояние отрасли золотодобычи

Важно количество известных месторождений, их доходность и т.п.

Ограниченность золота в природе и его незаменимость оказывает ему поддержку во время стабильной экономики. А кризисы, финансовые потрясения и геополитические риски, поднимают цену на актив.

Фундаментальный прогноз по золоту на неделю

Следите за руками

Нередко, для того чтобы понять, куда именно направится актив в будущем, нужно обратить внимание на его реакцию на важные события. Резкий взлет золота в ответ на разочаровывающую статистику по деловой активности в США и его устойчивость в ответ на «ястребиную» риторику Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле свидетельствуют, что черная полоса для драгметалла может вот-вот закончиться.

Судя по 13-недельному оттоку капитала из ETF, самому продолжительному с ноября, сокращению запасов специализированных биржевых фондов до минимальных уровней с начала 2020 и снижению чистых спекулятивных лонгов до самого дна с марта золото продолжает находиться в черном теле. Тем удивительнее выглядят результаты опроса MLIV Pulse. Медианная оценка более чем 600 инвесторов предполагает рост цен до $2021 за унцию через 12 месяцев.

Динамика запасов ETF и цен на золото

В качестве основных драйверов ралли XAUUSD респонденты называли окончание цикла монетарной рестркиции ФРС, геополитическую напряженность, в том числе между США и Китаем, войну в Украине, а также активные покупки драгметалла центробанками. Довольно любопытным представляется и фактор использования золота как инструмента диверсификации портфеля. Когда акции и облигации двигаются в одну и ту же сторону, сложно придерживаться классического правила 60 на 40. Нужен актив, котировки которого меняются по-другому.

И все же главным козырем «быков» по XAUUSD является вера, что ФРС находится в эндшпиле игры в возвращение инфляции к таргету. История показывает, что завершение цикла монетарной рестрикции с последующим «голубиным» разворотом создают попутный ветер для драгметалла.

Динамика ставки ФРС и цен на золото

Проблема в том, что нет никакой уверенности, будет ли ФРС дальше ужесточать денежно-кредитную политику или остановится. Ее дальнейшие шаги будут зависеть от данных. В первую очередь, от статистики по рынку труда и инфляции. Первая покажет силу экономики США. Проблемы с занятостью станут сигналом замедления ВВП. При таком раскладе доходность казначейских облигаций и американский доллар ослабнут, а золото рванет к $1950 за унцию и выше. Репетицией, к слову, стал выход в свет слабых данных по деловой активности. Благодаря ним котировки XAUUSD взлетели.

Напротив, отсутствие трещин на рынке труда США усилит риски нового экстремума по инфляции. Если американцы не будут беспокоиться за свои рабочие места, они продолжат тратить деньги, поднимая, таким образом, цены. В результате ФРС будет вынуждена возобновить цикл монетарной рестрикции, а драгметалл вернется ниже $1900 за унцию.

Торговый план по золоту на неделю

Таким образом, статистика по рынку труда США за август станет ключевой для золота. Сильная занятость на уровне прогнозируемых экспертами Bloomberg +170 тыс или выше позволит продавать XAUUSD в направлении 1900 и 1880. Слабая – станет поводом для покупок в направлении 1950 и 1970

До важного релиза велика вероятность консолидации драгметалла

Аналитика Litefinance

Вторая волна эпидемии COVID-19 ускорит темпы роста золота

Пандемия коронавируса, приведшая к глобальному экономическому кризису, навсегда изменила финансовые рынки. Однако проблемы еще не преодолены в полной мере. Прогноз по золоту на июль будет во многом зависеть от количества заболевших. К сожалению, все чаще появляются слухи о том, что люди начинают болеть повторно. Не так неутешительные новости пришли из США.

Аналитики «Commerzbank» уверены, что опасения относительно начала второй волны коронавируса также способствуют росту стоимости золота. Если даже информация не подтвердится, о сомнения относительно такого развития события никуда не исчезнут в июле, более того пессимистичные оценки и напряженность сохраняется вплоть до середины осени. На протяжении всего этого времени главный драгоценный металл будет продолжать активно расти.

Интересно, что практически весь июнь золота дорожало. После непродолжительного спада, обусловленного временным восстановлением стоимости нефти и мировой экономики, драгоценный металл снова становится самым активно растущим, безопасным инструментом. Вероятно, что во втором месяце лета эта тенденция сохранится.

Американский доллар рискует потерять статус самого популярного защитного актива, спровоцировав рост золота

В период кризиса инвесторы крайне неохотно вкладывают деньги в активы рисковой группы. Поэтому колоссальным спросом пользуется американский доллар, а не валюты развивающихся стран. Сложная эпидемиологическая обстановка на фоне торговой войны между Пекином и США способна привести к тому, что национальная валюта США потеряет статус самого востребованного защитного инструмента. Именно такого мнения придерживаются аналитики «Deutsche Banka».

Безусловно, американский доллар и золото тесно связаны, но геополитическая нестабильность сейчас играет на руку драгоценному металлу. Он активно растет, создавая все предпосылки для положительного прогноза курса золота на июль 2020 года. Участники торгов на валютных рынках испытывают неопределенность. Кто-то продолжает верить в доллар, другие подыскивают альтернативы: японскую иену, евро или британский фунт. Однако также куда больше инвесторы начали вкладывать в золото.

Прогноз курса золота в рублях

Для российского инвестора вложения в золото остается основной и фактически безрисковой инвестицией в текущих условиях. Политика регулятора в 2022 году развернулась в пользу приобретения золотых монет и слитков. В 2023 ожидается рост цен в долларах и рублях. Отменен НДС на операции с золотом, есть возможность вычитать подоходный налог по таким вложениям. Цены на золото в рублевом эквиваленте в настоящее время находятся на весьма привлекательных уровнях, особенно при инвестировании в долгую.

Эксперты считают, что, учитывая особенности российского рынка, золотые инвестиционные монеты считаются наиболее ликвидным инструментом. Обезличенные металлические счета в банках и металлическое золото легко обналичить в любое удобное время.

Сколько будет стоить золото в июле?

Теперь пришло время поговорить о реальных цифрах, ведь все факторы, способные повлиять на ценообразование драгоценного металла, мы успешно разобрали. Проведение технического анализа наглядно продемонстрировало, что не все так однозначно, как могло показаться с первого взгляда. Второй летний месяц откроется активным ростом. Котировки абсолютно точно пробьют уровень в $1800 за унцию, но также возможно коснутся линии сопротивления на отметки $1900.

Однако после этого начнется серьезна коррекция, которая продлится практически 2 недели. 18 июля стоимость драгоценного металла может снова вернуться в диапазон $1600-1650. Как только это произойдет, нужно активно покупать драгоценный металл. Поскольку после столь существенной просадки снова начнется активный рост. Еще одна подобная просадка произойдет 24 июля.

Политика Центробанков ведущих государств стимулирует рост стоимости золота

Это еще один аргумент в пользу положительно прогноза курса золота на июль 2020 года. Давайте разберемся, что именно делают финансовые регуляторы всех стран? Во-первых, они стараются поддержать национальные валюты и экономику путем снижения процентных ставок. Так делает и Россия. Ключевая ставка уже достигла рекордно низких показателей. Безусловно, для бизнеса и населения — это очень хорошо. Предприниматели и население получают дешевые кредиты, дающие пространство для развития. Однако снижение процентных ставок также стимулирует рост золота.

Во-вторых, в последние недели июня Центральные Банки начали активно скупать самый популярный драгоценный металл. Подобное решение обусловлено глобальным кризисом на валютном рынке. Ведь из-за торговой войны между США и Китаем практически не осталось валют с минимальным уровнем риска. Регуляторы также стараются защитить себя, поэтому пополняют золотовалютные резервы.

Необходимо также отметить, что смягчение кредитно-денежной политики, которой придерживаются практически все государства, включая Россию, обошлось Центральным Банком довольно дорого. Ежедневно на поддержание курса рубля приходилось тратить миллионы долларов. Разумеется, что золотовалютный запас поредел, поэтому регуляторы сейчас стараются его восполнить, создавая положительный фундамент для прогноза курса золота на июль.

Кредитка от Сбера! Бесплатная навсегда, до 120 дней без процентов, лимит до 1 млн. Оформляй прямо сейчас!