Курс валют золото (грамм)/доллар сша (gau usd)

Перехватить деньжат - быстрый займ от Boostra, деньги в течение 10 минут на карте!
------------------------------------------
Потребительский кредит от Альфа. До 7 млн, нужен только паспорт!

«Золотые» корреляции

Таблица корреляций валютных пар, что находится так же, как и остальные рассмотренные до этого сервисы в разделе «Инструменты», благодаря цветовой гамме холодных и теплых тонов помогает быстро визуально определить наличие взаимосвязи тренда золота и остальных инструментов Форекс.

Выбрав в окошке необходимый базовый инструмент, в нашем случае XAUUSD, применяя при необходимости фильтры — легко обнаружить по оттенку красного цвета и коэффициенту корреляции наиболее совпадающие с движением золота валютные пары. Они разбиты по столбцам – временным промежуткам, начиная от часа и до годового значения.

Более детальная выборка наиболее совпадающих трендами с золотом пар представлена внизу таблицы и продублирована графически, где валюты разбиты по выборке положительной и отрицательной корреляции. Она указывает на схожее или зеркальное повторение движения золота выбранной парой.

Годовое значение указывает на высокую степень корреляции котировок XAUUSD c платиной (XPTUSD) и серебром (XAGUSD), что касается валютных пар, то на первом месте по коэффициенту корреляции находится юань (USDCNH).

Зависимость китайской валюты от золота закономерна – страна на первом месте по добыче драгоценного металла. Визуально ее можно увидеть, совместив графики двух инструментов – они двигаются зеркально, так как юань торгуется в «обратной» котировке с долларом в числителе пары.

Коэффициент в таблице, равный 0,95 указывает 95% вероятность повторения движений золота, как раз на последнем отрезке можно наблюдать нарушение корреляции – юань слабеет, пара растет вместе с XAUUSD, хотя должна демонстрировать расхождение. Читатели ежедневных обзоров знают, что тому виной фундаментальные причины – Китай ослабляет валюту, чтобы противостоять введенным США повышенным торговым пошлинам.

Это временная ситуация, предоставляющая возможности для квазиарбитража, более подробно такие стратегии будут рассмотрены в будущих публикациях на сайте.

Приставка «квази» не случайна, потому что в случае сравнения графиков серебра и золота, несовпадений движений будет больше, что логично, учитывая коэффициент 0,88. Так как он положительный, графики повторяют движение друг друга и в этом случае можно разбивать (диверсифицировать) позицию, совершая вход по двум инструментам.

Что касается платины – это редко торгуемый брокерами металл, поэтому для сравнения его котировок с золотом можно воспользоваться сервисом TraidingView, отведя XTPUSD роль индикатора.

Стратегии торговли XAUUSD

Одной из особенностей колебаний котировок XAUUSD, которую можно взять за основу при создании стратегии, является быстрая смена котировок внутри диапазона на любом таймфрейме. Причиной тому является низкая ликвидность торгов золота на рынке Форекс.

Дело в том, что рынок спот доступен только для профессиональных инвесторов из-за высоких маржинальных требований биржи. Именно на него завязаны основные объемы, тогда как на XAUUSD откровенно слабый стакан, поэтому практически любая крупная сделка собирает отложенные заявки с большого числа уровней.

Резкий взлет котировок и последующая ответная реакция могут послужить отличным сигналом для контртрендовой стратегии. Свечи, оставляющие после закрытия большие хвосты в направлении локального тренда – это повод для открытия сделки в противоположном направлении.

Сигнал должен быть усилен ложным прорывом, в котором хвост свечи пробивает сложившийся флэтовый диапазон. Рабочий таймфрейм – Н1.

Хвост сигнальной свечи определит размер стоп-лосса, а максимальный диапазон локального тренда (обычно в две-три свечи) — уровень тейк-профита.

Импульсный характер движения котировок можно использовать в стратегиях прорыва, пробоя диапазона. В основном такая тактика работы рассчитана на профессионалов, умеющих определять границы флета и выставлять выше и ниже отложенные ордера. Импульсные трейдеры не просто так любят золото)

В этом случае уровень тейка будет определяться размером диапазона флэта, а стоп располагаться за одной из его границ, противоположной направлению входа.

Лучшим временем для торгов внутри дня является период с 15-00 до 20-00 МСК. Еще раз стоит напомнить, что понятия «ночной торговли» в виде флэтовых стратегий — для золота не существует.

Классические стратегии работы по тренду недоступны на мелких таймфреймах, направленные движения в золоте формируются на дневных свечах. Прежде, чем их использовать, надо учесть особенность высокого диапазона колебаний, хвосты свечей предполагают использование стопа большого размера.

Эта же особенность влияет на торговлю по уровням, которые представляют собой ценовые зоны, в случае XAUUSD достаточно более широкого размера, в отличие от валютных пар.

Чтобы избежать «лишних» выбиваний ордеров по стопу, можно использовать для определения его размера индикатор «истиной волатильности» ATR. Этот алгоритм и другие различные правила постановки ограничений убытков подробно описаны в теме «Что нужно знать о Стоп-Лоссах

Характеристики и спецификации XAUUSD

На рынке Форекс в терминалах брокера распространены два вида обозначения золота – Gold или более правильное название – XAUUSD. Это обозначение соответствует стандарту ISO 4217, регламентирующее трехбуквенный код. По этому стандарту впереди обозначения металла Au, взятом из таблицы химических элементов Менделеева, добавлена буква «X».

Курс золота на текущий момент составляет четырехзначное число, с двумя знаками после запятой, отражая текущую стоимостью тройской унции, выраженной в долларах США.

Система подсчета пунктов в котировках XAUUSD часто вызывает споры. Чтобы не путаться, принимайте значение цифр после запятой, как двузначное количество пунктов, т.е. изменение цены с 1270 до 1270,50 должно восприниматься как +50 пунктов, а рост до 1271 будет означать прибавку в 100 пп.

Убедиться в правильности подсчета пунктов по золоту или какому-либо другому нестандартному инструменту может помочь таблица сделок любой системы с участием нужного инструмента (в данном случае XAUUSD) на сервисе myfxbook. Выбрав в этом сервисе анализа Форекс счетов историю по сделкам какого-либо мониторинга, трейдер может увидеть, как реально считаются пункты и финансовый итоговый результат закрытых позиций XAUUSD.

Обратите внимание на время торгов золотом у вашего брокера !

У некоторых брокеров торги прекращаются за час до полуночи. Трейдеры часто узнают об этом в одну из пятниц, удерживая сделку, чтобы закрыть ее в конце дня, избежав переноса позиции через выходные, неожиданно обнаруживая отсутствие движения котировок на графике.

Прежде чем торговать любым инструментом, в том числе и парой XAUUSD, обратите внимание на спецификацию контракта. Это даст информацию не только о времени торгов, но и о размере свопа, который прибавляется или вычитается при переносе сделки через ночь, в зависимости от направления позиции

Стратегия «Американский золотой Взрыв»

Стратегия очень простая и, в то же время, эффективная.

На часовом таймфрейме «неактивный» отрезок сессии до 15-00 можно использовать в виде фильтра-диапазона, определив сложившиеся до этого времени ценовые зоны флэта и торгуя классический пробой.

Выставив после 14-00 в обе стороны ордера, заранее определив уровень тейк-профита, равного размеру диапазона флэта, трейдер может держать сделку до закрытия с прибылью или выходя из нее после 20-00, используя в качестве стопа противоположную границу.

Правила стратегии крайне просты:

1) Определяем флетовый участок примерно в 14:00 — 14:30 мск;

2) Выставляем отложенные ордера Sell stop и Buy stop ниже и выше границ флета;

3) Стоп-лосс ордера на уровне противоположного ордера, тейк-профит равен размеру флетового диапазона;

4) Свеча в 15:00 (иногда чуть раньше, иногда чуть позднее) активирует наш ордер, ждем ТП, либо СЛ.

5) В 20:00, если ни тейк ни стоп-лосс не сработали, закрываем позицию, независимо от наличия прибыли/убытка.

Конечно же, вы можете скорректировать данную идею под свой стиль трейдинга. Возможно, позднее мы рассмотрим эту стратегию в рамках отдельного обзора.

Золото – из глубины веков до наших дней

Золото как актив с давних пор представляло ценность для человечества, о чем свидетельствуют археологические раскопки, во время которых найдены золотые украшения и монеты. За 4-5 тысяч лет до нашей эры из семи первых открытых людьми металлов именно золото получило статус драгоценного, став основой экономики и денежной системы.

С древних времен до XIX века ценность монет любого государства определялась не номиналом, а содержанием золота, которое в эпоху «бумажных денег» также выступало «золотым стандартом», отмененным в 1971 году в США. За этим последовала глобальная реформа валютного рынка, которая привела к возникновению рынка Форекс после ямайской встречи лидеров «Большой Семерки».

Последствия решения — оценивать все валюты через доллар США, принятое главами ведущих мировых государств в городке Кингстон, видно на картинке ниже. После официальной ратификации в 1978 году Международным Валютным Фондом «отвязки» валют от «золотого стандарта», ФРС США резко снизила долю обеспеченности золотом выпущенных в оборот долларов. С тех пор количество необеспеченных ничем напечатанных купюр только росло.

Также из графика видно, что низкая доля «золотого обеспечения» существовавшей на 1971 год эмиссии национальных денег послужила основным мотивом отказа американского правительства от привязки к золоту. На тот момент в Европе находилась огромная сумма наличных долларов, полученных государствами в ходе «плана Маршалла» в виде кредитов на послевоенное восстановление, которое произошло к середине XX века.

Европейские страны были готовы вернуть не только займы, но и бумажные американские деньги, требуя взамен реальный драгоценный металл.

В наши дни звучат призывы реформирования рынка Форекс в виде возврата к золотому стандарту или переноса суверенной валюты на блокчейн.

Оба плана – неосуществимы в ближайшие несколько лет, поэтому стоит искать способы торговли золотом в наши дни. Прежде, чем перечислить стратегии, разберемся в факторах, влияющих на курс драгоценного металла.

Заключение

XAUUSD однозначно отличается от валютных пар стилем движения, обусловленным низкой ликвидностью и промежутками внутридневной активности. Знание этих особенностей позволяет создавать уникальные стратегии.

Одна из них – аналог «Лондонского взрыва», которую можно назвать «Американским взрывом», работает ежедневно с 15-00 до 20-00 без индикаторов и не требует выбора направления сделки. Таким образом «минус инструмента» — отсутствие внутридневного четкого тренда превращается в способ практически постоянного дохода, не зависящего от фундаментальных факторов и показаний технических индикаторов.

Другим надежным методом получения прибыли может стать парный трейдинг с использованием корреляций или торговля по сигналам дивергенции, которая хорошо зарекомендовала себя на юане.